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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 588.00 | | 1 014 588.00 | 1 014 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 1 763.00 | 500.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 11 875.00 | 7 543.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 429.00 | 13 638.00 | 1 022 791.00 | 1 036 429.00 |
BT Marchandises | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 162.00 | | 256 162.00 | 256 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 590.00 | 13 638.00 | 1 278 952.00 | 1 292 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 9 183.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 237 524.00 | 174 469.00 | | 237 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 515.00 | 66 373.00 | | 86 515.00 |
DL TOTAL (I) | 936 540.00 | 850 025.00 | | 936 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 271.00 | 209 378.00 | | 123 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 507.00 | 96 989.00 | | 96 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 93 049.00 | | 86 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | 51 427.00 | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 413.00 | 450 844.00 | | 342 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 952.00 | 1 300 869.00 | | 1 278 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 017.00 | 327 873.00 | | 307 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 902.00 | | 3 527.00 | 1 032 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 588.00 | | | 1 014 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | 3 367.00 | 18 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 2 433.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 2 433.00 | | 11 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 971.00 | 87 576.00 | 35 395.00 | 122 971.00 |
VI Groupe et associés | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 413.00 | 307 017.00 | 35 395.00 | 342 413.00 |