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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 588.00 | | 1 014 588.00 | 1 014 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 209.00 | 1 037.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 13 926.00 | 5 492.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 412.00 | 16 135.00 | 1 021 277.00 | 1 037 412.00 |
BT Marchandises | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BZ Autres créances | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 051.00 | | 265 051.00 | 265 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 463.00 | 16 135.00 | 1 286 328.00 | 1 302 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 12 501.00 | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 319 713.00 | 237 524.00 | | 319 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 863.00 | 86 515.00 | | 85 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 403.00 | 936 540.00 | | 1 022 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 123 271.00 | | 35 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 783.00 | 96 507.00 | | 107 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 86 223.00 | | 93 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 080.00 | 36 412.00 | | 27 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 925.00 | 342 413.00 | | 263 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 328.00 | 1 278 952.00 | | 1 286 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 925.00 | 307 017.00 | | 263 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 429.00 | | 983.00 | 1 036 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 588.00 | | | 1 014 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 681.00 | | 983.00 | 21 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | 2 497.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | 2 497.00 | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VI Groupe et associés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |