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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 588.00 | | 1 014 588.00 | 1 014 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 553.00 | 691.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 847.00 | 15 972.00 | 10 875.00 | 26 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 840.00 | 18 525.00 | 1 026 314.00 | 1 044 840.00 |
BT Marchandises | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BZ Autres créances | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 208.00 | | 298 208.00 | 298 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 049.00 | 18 525.00 | 1 324 523.00 | 1 343 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 16 826.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 401 282.00 | 319 712.00 | | 401 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 080.00 | 85 863.00 | | 78 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 483.00 | 1 022 402.00 | | 1 100 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 35 625.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 770.00 | 107 783.00 | | 113 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 280.00 | 93 436.00 | | 77 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 27 080.00 | | 32 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 039.00 | 263 925.00 | | 224 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 523.00 | 1 286 328.00 | | 1 324 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 039.00 | 263 925.00 | | 224 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 412.00 | | 7 429.00 | 1 037 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 588.00 | | | 1 014 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | | 7 429.00 | 22 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135.00 | 2 391.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 2 391.00 | | 16 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 040.00 | 224 040.00 | | 224 040.00 |