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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 014 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 031 696.00 | |
BT Marchandises | | | 117 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 904.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 401 482.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 024.00 | 21 120.00 | | 25 024.00 |
DG Autres réserves | 475 460.00 | 401 283.00 | | 475 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 598.00 | 78 081.00 | | 76 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 082.00 | 1 100 484.00 | | 1 177 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 205.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 417.00 | 113 771.00 | | 110 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 77 281.00 | | 79 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 32 784.00 | | 34 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 400.00 | 224 040.00 | | 224 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 482.00 | 1 324 524.00 | | 1 401 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 2 011.00 | 20 537.00 | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 2 011.00 | 20 537.00 | 18 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 277.00 | 126 117.00 | 160.00 | 126 277.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |