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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 588.00 | | 1 014 588.00 | 1 014 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 1 312.00 | 951.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 9 893.00 | 6 158.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 902.00 | 11 205.00 | 1 021 697.00 | 1 032 902.00 |
BT Marchandises | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BZ Autres créances | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 172.00 | | 279 172.00 | 279 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 074.00 | 11 205.00 | 1 300 869.00 | 1 312 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 183.00 | 5 573.00 | | 9 183.00 |
DG Autres réserves | 174 469.00 | 105 893.00 | | 174 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 373.00 | 72 185.00 | | 66 373.00 |
DL TOTAL (I) | 850 025.00 | 783 651.00 | | 850 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 378.00 | 293 922.00 | | 209 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 989.00 | 95 574.00 | | 96 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 049.00 | 56 009.00 | | 93 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | 25 188.00 | | 51 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 844.00 | 471 463.00 | | 450 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 869.00 | 1 255 115.00 | | 1 300 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 873.00 | 262 466.00 | | 327 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 302.00 | | 5 600.00 | 1 027 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 988.00 | | 5 600.00 | 1 008 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933.00 | 2 272.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 2 272.00 | | 8 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 997.00 | 86 026.00 | 122 971.00 | 208 997.00 |
VI Groupe et associés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 844.00 | 327 873.00 | 122 971.00 | 450 844.00 |