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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 321.00 | 1 357.00 | 964.00 | 2 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 438.00 | 1 002.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 468.00 | 7 734.00 | 13 734.00 | 21 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 291.00 | 10 529.00 | 20 762.00 | 31 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 677.00 | 19 346.00 | 287 331.00 | 306 677.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CF Disponibilités | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 270.00 | 19 346.00 | 480 923.00 | 500 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 560.00 | 29 875.00 | 501 685.00 | 531 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 141.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 041.00 | 90 827.00 | | 93 041.00 |
DL TOTAL (I) | 235 008.00 | 191 968.00 | | 235 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 57 331.00 | | 22 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 149.00 | 519 377.00 | | 242 149.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 677.00 | 576 712.00 | | 266 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 685.00 | 768 680.00 | | 501 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 067.00 | | 3 640.00 | 30 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 31 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | 1 200.00 | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 4 536.00 | | 5 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | 465.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 633.00 | | 5 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |