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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 181.00 | 19 009.00 | 59 173.00 | 78 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 110.00 | 23 770.00 | 66 340.00 | 90 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 506.00 | 19 505.00 | 649 002.00 | 668 506.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 321.00 | 19 505.00 | 735 817.00 | 755 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 431.00 | 43 274.00 | 802 157.00 | 845 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 77 808.00 | | 123 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 476.00 | 125 933.00 | | 102 476.00 |
DL TOTAL (I) | 336 217.00 | 313 741.00 | | 336 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 649.00 | 14 910.00 | | 95 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 26 885.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 26 537.00 | | 44 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 586.00 | 337 197.00 | | 325 586.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 963.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 940.00 | 406 491.00 | | 465 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 157.00 | 720 232.00 | | 802 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 886.00 | | 54 541.00 | 52 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 90 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 317.00 | 78 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | | 54 253.00 | 41 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 288.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803.00 | 6 981.00 | 3 014.00 | 19 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | 34.00 | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 6 947.00 | 3 014.00 | 15 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 648 481.00 | 648 481.00 | | 648 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 649.00 | 7 725.00 | 31 445.00 | 45 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 357.00 | 729 357.00 | | 729 357.00 |
VW T.V.A. | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 940.00 | 428 016.00 | 31 445.00 | 465 940.00 |