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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 073.00 | 28 311.00 | 56 762.00 | 85 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 484.00 | 33 072.00 | 64 413.00 | 97 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 141.00 | 19 505.00 | 612 636.00 | 632 141.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 026.00 | 19 505.00 | 800 521.00 | 820 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 510.00 | 52 576.00 | 864 934.00 | 917 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 217.00 | 123 741.00 | | 176 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 002.00 | 102 476.00 | | 96 002.00 |
DL TOTAL (I) | 382 219.00 | 336 217.00 | | 382 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596.00 | 95 649.00 | | 45 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 238.00 | 44 597.00 | | 51 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 486.00 | 325 586.00 | | 378 486.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 85.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 715.00 | 465 940.00 | | 482 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 934.00 | 802 157.00 | | 864 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 110.00 | | 7 701.00 | 90 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 97 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | | 6 891.00 | 78 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 810.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 770.00 | 9 302.00 | | 23 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | 9 302.00 | | 19 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 612 115.00 | 612 115.00 | | 612 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 596.00 | 7 751.00 | 31 551.00 | 45 596.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VP Divers | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 922.00 | 650 922.00 | | 650 922.00 |
VW T.V.A. | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 715.00 | 444 870.00 | 31 551.00 | 482 715.00 |