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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 321.00 | 1 822.00 | 499.00 | 2 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 468.00 | 10 350.00 | 11 118.00 | 21 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 291.00 | 14 612.00 | 16 679.00 | 31 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 096.00 | 16 900.00 | 428 196.00 | 445 096.00 |
BZ Autres créances | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 252.00 | 16 900.00 | 621 352.00 | 638 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 543.00 | 31 512.00 | 638 031.00 | 669 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 008.00 | 31 968.00 | | 35 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 799.00 | 93 041.00 | | 92 799.00 |
DL TOTAL (I) | 237 808.00 | 235 008.00 | | 237 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 22 763.00 | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 036.00 | 242 149.00 | | 328 036.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 1 765.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 224.00 | 266 677.00 | | 400 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 031.00 | 501 685.00 | | 638 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529.00 | 4 083.00 | | 10 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | 465.00 | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 002.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 2 616.00 | | 7 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 346.00 | | 2 446.00 | 19 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 346.00 | | 2 446.00 | 19 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 346.00 | | 2 446.00 | 19 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 428 196.00 | | | 428 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 042.00 | 542 042.00 | | 542 042.00 |
VW T.V.A. | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 224.00 | 400 224.00 | | 400 224.00 |