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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 852.00 | 38 285.00 | 48 567.00 | 86 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 983.00 | 43 046.00 | 56 937.00 | 99 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 671.00 | 2 855.00 | 444 816.00 | 447 671.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 882.00 | 2 855.00 | 952 028.00 | 954 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 865.00 | 45 900.00 | 1 008 965.00 | 1 054 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 219.00 | 176 217.00 | | 272 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 891.00 | 96 002.00 | | 129 891.00 |
DL TOTAL (I) | 512 110.00 | 382 219.00 | | 512 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 068.00 | 45 596.00 | | 39 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 91.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 51 238.00 | | 33 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 334.00 | 378 486.00 | | 420 334.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 7 305.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 855.00 | 482 715.00 | | 496 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 965.00 | 864 934.00 | | 1 008 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 443.00 | | 2 947 443.00 | 2 947 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 443.00 | | 2 947 443.00 | 2 947 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 608.00 | 327.00 | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 327.00 | | 3 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | 327.00 | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 327.00 | | 3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 064.00 | 30 542.00 | | 41 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 909.00 | 2 335 361.00 | | 2 990 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 019.00 | 2 239 359.00 | | 2 861 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 891.00 | 96 002.00 | | 129 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 484.00 | | 6 107.00 | 97 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 608.00 | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 99 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 073.00 | | 1 779.00 | 85 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | 4 327.00 | 7 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 9 974.00 | | 33 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 311.00 | 9 974.00 | | 28 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 505.00 | 250.00 | 16 900.00 | 19 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 505.00 | 250.00 | 16 900.00 | 19 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 505.00 | 250.00 | 16 900.00 | 19 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 997.00 | 187 997.00 | | 187 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 418 314.00 | 418 314.00 | | 418 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 067.00 | 7 805.00 | 31 262.00 | 39 067.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |
VW T.V.A. | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 854.00 | 465 592.00 | 31 262.00 | 496 854.00 |