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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 321.00 | 2 287.00 | 34.00 | 2 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 246.00 | 15 076.00 | 26 170.00 | 41 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 886.00 | 19 803.00 | 33 083.00 | 52 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 786.00 | 19 505.00 | 528 281.00 | 547 786.00 |
BZ Autres créances | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CF Disponibilités | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 653.00 | 19 505.00 | 687 148.00 | 706 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 539.00 | 39 307.00 | 720 232.00 | 759 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 808.00 | 35 008.00 | | 77 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 933.00 | 92 799.00 | | 125 933.00 |
DL TOTAL (I) | 313 741.00 | 237 808.00 | | 313 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | 50 119.00 | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 21 551.00 | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 197.00 | 328 036.00 | | 337 197.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 517.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 491.00 | 400 224.00 | | 406 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 232.00 | 638 031.00 | | 720 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 335.00 | 400 224.00 | | 397 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 291.00 | | 22 339.00 | 31 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 52 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | 19 777.00 | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 2 562.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 612.00 | 5 191.00 | | 14 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | 465.00 | | 1 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 4 726.00 | | 10 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 900.00 | 2 605.00 | | 16 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 2 605.00 | | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 2 605.00 | | 16 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 527 760.00 | 527 760.00 | | 527 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 910.00 | 5 753.00 | 9 156.00 | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 820.00 | 624 820.00 | | 624 820.00 |
VW T.V.A. | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 491.00 | 397 335.00 | 9 156.00 | 406 491.00 |