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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 201.00 | 1 979.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 10 779.00 | 24 516.00 | 35 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 475.00 | 10 980.00 | 116 495.00 | 127 475.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 145.00 | 4 400.00 | 263 744.00 | 268 145.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 984.00 | 4 400.00 | 341 584.00 | 345 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 459.00 | 15 380.00 | 458 079.00 | 473 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 441.00 | -11 521.00 | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 47 920.00 | 18 479.00 | | 47 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 187.00 | 9 164.00 | | 172 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 527.00 | 3 197.00 | | 132 527.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 120 803.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 159.00 | 133 164.00 | | 410 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 079.00 | 151 643.00 | | 458 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 852.00 | | 1 062 852.00 | 1 062 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 852.00 | | 1 062 852.00 | 1 062 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 663.00 | 2 664.00 | | 1 078 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 222.00 | 14 185.00 | | 1 049 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 441.00 | -11 521.00 | | 29 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 7 475.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 7 475.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 10 952.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 10 952.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 316.00 | 16 360.00 | 69 156.00 | 105 316.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 977.00 | 292 977.00 | | 292 977.00 |
VW T.V.A. | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 159.00 | 321 202.00 | 69 156.00 | 410 159.00 |