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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 3 511.00 | 1 102.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 36 136.00 | 2 824.00 | 38 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 573.00 | 39 647.00 | 93 926.00 | 133 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 006.00 | 5 874.00 | 323 132.00 | 329 006.00 |
BZ Autres créances | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CF Disponibilités | 438 990.00 | | 438 990.00 | 438 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 776.00 | 5 874.00 | 833 902.00 | 839 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 349.00 | 45 521.00 | 927 828.00 | 973 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 726.00 | 99 121.00 | | 156 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310.00 | 57 606.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 198 036.00 | 189 726.00 | | 198 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 599.00 | 70 132.00 | | 291 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 274.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 131.00 | 207 282.00 | | 288 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 232.00 | 131 075.00 | | 139 232.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 7 163.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 792.00 | 424 631.00 | | 729 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 828.00 | 614 357.00 | | 927 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 133 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 43 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 477.00 | 6 050.00 | 13 880.00 | 47 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 6 050.00 | 13 880.00 | 47 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 131.00 | 288 131.00 | | 288 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 321 957.00 | 321 957.00 | | 321 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 599.00 | 21 799.00 | 269 800.00 | 291 599.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 724.00 | 397 724.00 | | 397 724.00 |
VW T.V.A. | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 087.00 | 451 287.00 | 269 800.00 | 721 087.00 |