| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 950.00 | 2 551.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 21 995.00 | 13 299.00 | 35 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 796.00 | 22 946.00 | 105 851.00 | 128 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 800.00 | 4 400.00 | 349 400.00 | 353 800.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 731.00 | 4 400.00 | 393 330.00 | 397 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 527.00 | 27 346.00 | 499 181.00 | 526 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 920.00 | -11 521.00 | | 17 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 29 441.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 76 464.00 | 47 920.00 | | 76 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 814.00 | 105 316.00 | | 100 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 734.00 | 172 187.00 | | 184 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 093.00 | 132 527.00 | | 127 093.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 69.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 717.00 | 410 159.00 | | 422 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 181.00 | 458 079.00 | | 499 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 190.00 | | 572 190.00 | 572 190.00 |
FG Production vendue services | 526 771.00 | | 526 771.00 | 526 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 961.00 | | 1 098 961.00 | 1 098 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 32.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | 32.00 | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | -32.00 | | -5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 1 634.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 334.00 | 1 078 663.00 | | 1 101 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 790.00 | 1 049 222.00 | | 1 072 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 543.00 | 29 441.00 | | 28 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 475.00 | | 1 521.00 | 127 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 128 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 38 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | | 1 521.00 | 37 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 11 999.00 | 33.00 | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 11 999.00 | 33.00 | 10 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 956.00 | 15 316.00 | 70 564.00 | 88 956.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 131.00 | 396 131.00 | | 396 131.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 012.00 | 340 371.00 | 70 564.00 | 414 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |