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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 1 821.00 | 2 793.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 960.00 | 37 705.00 | 28 255.00 | 65 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 573.00 | 39 526.00 | 121 047.00 | 160 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 292.00 | 5 874.00 | 446 418.00 | 452 292.00 |
BZ Autres créances | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 281.00 | 5 874.00 | 493 407.00 | 499 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 854.00 | 45 400.00 | 614 454.00 | 659 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 464.00 | 17 920.00 | | 43 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 657.00 | 28 543.00 | | 55 657.00 |
DL TOTAL (I) | 132 121.00 | 76 464.00 | | 132 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 740.00 | 100 814.00 | | 96 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 401.00 | 8 706.00 | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 341.00 | 184 734.00 | | 232 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 280.00 | 127 093.00 | | 131 280.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 1 311.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 333.00 | 422 717.00 | | 482 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 454.00 | 499 181.00 | | 614 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 796.00 | | 31 777.00 | 128 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 796.00 | | 31 777.00 | 38 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 16 580.00 | | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | 16 580.00 | | 22 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 1 474.00 | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 1 474.00 | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 1 474.00 | | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 341.00 | 232 341.00 | | 232 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 445 243.00 | 445 243.00 | | 445 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 767.00 | 26 786.00 | 68 981.00 | 95 767.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 663.00 | 495 663.00 | | 495 663.00 |
VW T.V.A. | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 932.00 | 392 952.00 | 68 981.00 | 461 932.00 |