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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 285.00 | 329.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 394.00 | 37 336.00 | 5 059.00 | 42 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 458.00 | 41 621.00 | 98 837.00 | 140 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 820.00 | 5 874.00 | 473 946.00 | 479 820.00 |
BZ Autres créances | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CF Disponibilités | 311 311.00 | | 311 311.00 | 311 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 607.00 | 5 874.00 | 868 733.00 | 874 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 065.00 | 47 496.00 | 967 570.00 | 1 015 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 038.00 | 156 726.00 | | 165 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 178.00 | 8 310.00 | | 33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 231 214.00 | 198 036.00 | | 231 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 800.00 | 291 599.00 | | 119 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 372.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 536.00 | 288 131.00 | | 443 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 566.00 | 139 232.00 | | 161 566.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 753.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 357.00 | 729 792.00 | | 736 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 570.00 | 927 828.00 | | 967 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 573.00 | | 10 185.00 | 133 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 140 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 47 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | | 6 735.00 | 43 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 647.00 | 2 019.00 | 46.00 | 39 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 2 019.00 | 46.00 | 39 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 536.00 | 443 536.00 | | 443 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 472 772.00 | 472 772.00 | | 472 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 800.00 | 118 260.00 | 1 540.00 | 119 800.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 684.00 | 560 234.00 | 3 450.00 | 563 684.00 |
VW T.V.A. | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 651.00 | 726 111.00 | 1 540.00 | 727 651.00 |