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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 2 666.00 | 1 947.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 460.00 | 44 811.00 | 23 649.00 | 68 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 073.00 | 47 477.00 | 115 596.00 | 163 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 839.00 | 5 874.00 | 451 965.00 | 457 839.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 635.00 | 5 874.00 | 498 761.00 | 504 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 708.00 | 53 351.00 | 614 357.00 | 667 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 121.00 | 43 464.00 | | 99 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 606.00 | 55 657.00 | | 57 606.00 |
DL TOTAL (I) | 189 726.00 | 132 121.00 | | 189 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 132.00 | 96 740.00 | | 70 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 60.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | 20 401.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 282.00 | 232 341.00 | | 207 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 075.00 | 131 280.00 | | 131 075.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 1 512.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 631.00 | 482 333.00 | | 424 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 357.00 | 614 454.00 | | 614 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 573.00 | | 2 500.00 | 160 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 573.00 | | 2 500.00 | 70 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 7 951.00 | | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 7 951.00 | | 39 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 282.00 | 207 282.00 | | 207 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 450 791.00 | 450 791.00 | | 450 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 981.00 | 27 382.00 | 41 599.00 | 68 981.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 393.00 | 499 393.00 | | 499 393.00 |
VW T.V.A. | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 925.00 | 374 326.00 | 41 599.00 | 415 925.00 |