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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 739.00 | 909.00 | 831.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 108 023.00 | 73 578.00 | 34 445.00 | 108 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 667.00 | 531 398.00 | 66 269.00 | 597 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 954.00 | 22 232.00 | 42 721.00 | 64 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 103.00 | 644 499.00 | 393 604.00 | 1 038 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 475 975.00 | 24 408.00 | 451 567.00 | 475 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | 355.00 | 17 769.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CF Disponibilités | 1 140 546.00 | | 1 140 546.00 | 1 140 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 656.00 | 24 763.00 | 1 728 893.00 | 1 753 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 758.00 | 669 262.00 | 2 122 497.00 | 2 791 758.00 |
CU Autres participations | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 659.00 | 35 930.00 | | 54 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 234.00 | 374 580.00 | | 395 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 870.00 | 1 508 486.00 | | 1 547 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 395.00 | 84 114.00 | | 60 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 918.00 | 85 200.00 | | 163 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 134.00 | 272 027.00 | | 236 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 656.00 | 104 186.00 | | 111 656.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 40.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 627.00 | 548 017.00 | | 574 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 497.00 | 2 056 504.00 | | 2 122 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 973 380.00 | | 7 973 380.00 | 7 973 380.00 |
FG Production vendue services | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 436.00 | | 8 013 436.00 | 8 013 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 11 044.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 11 544.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 552.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 552.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 10 992.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 455.00 | 162 597.00 | | 170 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 840.00 | 7 800 551.00 | | 8 039 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 605.00 | 7 425 971.00 | | 7 644 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 234.00 | 374 580.00 | | 395 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 865.00 | | | 1 033 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 145.00 | | | 768 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 189.00 | 43 870.00 | 15 560.00 | 616 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 128.00 | 253.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 061.00 | 43 617.00 | 15 560.00 | 600 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 395.00 | 23 968.00 | 36 427.00 | 60 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 627.00 | 538 200.00 | 36 427.00 | 574 627.00 |