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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 15 656.00 | 92.00 | 15 749.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 1 739.00 | 1 488.00 | 250.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 108 022.00 | 96 638.00 | 11 384.00 | 108 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 811.00 | 615 996.00 | 114 814.00 | 730 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 411.00 | 32 086.00 | 63 324.00 | 95 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 386.00 | 761 867.00 | 469 519.00 | 1 231 386.00 |
BT Marchandises | 517 313.00 | 16 114.00 | 501 199.00 | 517 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
CF Disponibilités | 1 082 256.00 | | 1 082 256.00 | 1 082 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 604.00 | 16 114.00 | 1 728 489.00 | 1 744 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 990.00 | 777 982.00 | 2 198 008.00 | 2 975 990.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 460.00 | | | 868 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
DG Autres réserves | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 421.00 | | | 601 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 950.00 | | | 1 573 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 938.00 | | | 376 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 057.00 | | | 624 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 008.00 | | | 2 198 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 441.00 | | | 555 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 455 242.00 | | 9 455 242.00 | 9 455 242.00 |
FG Production vendue services | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 601.00 | | 9 507 601.00 | 9 507 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 883.00 | | | 9 616 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 462.00 | | | 9 015 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 421.00 | | | 601 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 037.00 | | 83 773.00 | 1 204 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 276.00 | 53 147.00 | 1 231 386.00 | 3 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 53 147.00 | 935 984.00 | 3 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 124.00 | | 564.00 | 198 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 999.00 | | 82 409.00 | 909 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 913.00 | | 800.00 | 95 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 899.00 | 71 114.00 | 53 147.00 | 743 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | 471.00 | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 714.00 | 70 643.00 | 53 147.00 | 728 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 456.00 | 16 114.00 | 18 456.00 | 18 456.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 497.00 | 16 114.00 | 18 497.00 | 18 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497.00 | 16 114.00 | 18 497.00 | 18 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 114.00 | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 938.00 | 376 938.00 | | 376 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 556.00 | 69 012.00 | 68 544.00 | 137 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 549.00 | 144 836.00 | 16 713.00 | 161 549.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 986.00 | 555 441.00 | 68 544.00 | 623 986.00 |