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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 739.00 | 1 141.00 | 599.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 108 023.00 | 89 566.00 | 18 457.00 | 108 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 757.00 | 573 056.00 | 26 701.00 | 599 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 36 207.00 | 29 600.00 | 65 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 974.00 | 715 615.00 | 361 360.00 | 1 076 974.00 |
BT Marchandises | 519 440.00 | 11 512.00 | 507 928.00 | 519 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | 314.00 | 22 416.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 118 699.00 | | 118 699.00 | 118 699.00 |
CF Disponibilités | 1 124 805.00 | | 1 124 805.00 | 1 124 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 509.00 | 11 826.00 | 1 805 683.00 | 1 817 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 483.00 | 727 440.00 | 2 167 043.00 | 2 894 483.00 |
CU Autres participations | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 386.00 | 74 422.00 | | 97 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 049.00 | 459 266.00 | | 506 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 411.00 | 1 631 664.00 | | 1 701 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | 36 427.00 | | 12 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 4 338.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 685.00 | 286 402.00 | | 311 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 613.00 | 119 690.00 | | 129 613.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 285.00 | | 5 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | 2 450.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 632.00 | 449 593.00 | | 465 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 043.00 | 2 081 257.00 | | 2 167 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 632.00 | 437 387.00 | | 465 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 708 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 756 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | 3 705.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 001.00 | 190 913.00 | | 199 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 902.00 | 8 436 956.00 | | 8 842 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 853.00 | 7 977 690.00 | | 8 336 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 049.00 | 459 266.00 | | 506 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 934.00 | | 22 040.00 | 1 054 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 236.00 | | 15 640.00 | 773 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 114.00 | | 6 400.00 | 83 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 239.00 | 38 376.00 | | 677 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 593.00 | 38 376.00 | | 661 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 685.00 | 311 685.00 | | 311 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 978.00 | 173 264.00 | 16 714.00 | 189 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 632.00 | 465 632.00 | | 465 632.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |