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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 739.00 | 1 257.00 | 483.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 108 023.00 | 93 340.00 | 14 683.00 | 108 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 338.00 | 530 463.00 | 177 875.00 | 708 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 685.00 | 44 906.00 | 23 779.00 | 68 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 900.00 | 685 151.00 | 495 749.00 | 1 180 900.00 |
BT Marchandises | 538 415.00 | 15 053.00 | 523 362.00 | 538 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 084.00 | 449.00 | 23 635.00 | 24 084.00 |
BZ Autres créances | 85 334.00 | | 85 334.00 | 85 334.00 |
CF Disponibilités | 1 094 542.00 | | 1 094 542.00 | 1 094 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 580.00 | 15 502.00 | 1 756 078.00 | 1 771 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 479.00 | 700 653.00 | 2 251 827.00 | 2 952 479.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 777.00 | 97 386.00 | | 99 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 292.00 | 506 049.00 | | 504 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 045.00 | 1 701 411.00 | | 1 702 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 005.00 | 12 206.00 | | 167 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 106.00 | 311 685.00 | | 261 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 305.00 | 129 613.00 | | 117 305.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 5 271.00 | | 1 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 782.00 | 465 632.00 | | 549 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 827.00 | 2 167 043.00 | | 2 251 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 235.00 | 465 632.00 | | 432 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 847 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 887 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 2 706.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 2 706.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | -2 706.00 | | 22 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 624.00 | 199 001.00 | | 197 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 461.00 | 8 842 902.00 | | 9 026 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 169.00 | 8 336 853.00 | | 8 522 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 292.00 | 506 049.00 | | 504 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 974.00 | | 206 076.00 | 1 076 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 151.00 | 1 180 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 198 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 691.00 | 890 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 877.00 | | 202 876.00 | 788 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 514.00 | | 3 200.00 | 89 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 615.00 | 61 413.00 | 91 877.00 | 715 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | 460.00 | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 969.00 | 61 413.00 | 91 417.00 | 699 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 106.00 | 261 106.00 | | 261 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 005.00 | 49 745.00 | 117 259.00 | 167 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 337.00 | 138 623.00 | 16 714.00 | 155 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 494.00 | 432 235.00 | 117 259.00 | 549 494.00 |