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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 739.00 | 1 025.00 | 715.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 108 023.00 | 81 572.00 | 26 451.00 | 108 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 667.00 | 552 191.00 | 45 475.00 | 597 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 26 805.00 | 39 002.00 | 65 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 934.00 | 677 239.00 | 377 695.00 | 1 054 934.00 |
BT Marchandises | 497 892.00 | 10 368.00 | 487 524.00 | 497 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 788.00 | 174.00 | 17 613.00 | 17 788.00 |
BZ Autres créances | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CF Disponibilités | 1 065 496.00 | | 1 065 496.00 | 1 065 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 104.00 | 10 542.00 | 1 703 562.00 | 1 714 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 037.00 | 687 781.00 | 2 081 257.00 | 2 769 037.00 |
CU Autres participations | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 422.00 | 54 659.00 | | 74 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 266.00 | 395 234.00 | | 459 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 664.00 | 1 547 870.00 | | 1 631 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 427.00 | 60 395.00 | | 36 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 163 918.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 402.00 | 236 134.00 | | 286 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | 111 656.00 | | 119 690.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 73.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 593.00 | 574 627.00 | | 449 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 257.00 | 2 122 497.00 | | 2 081 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 387.00 | 538 200.00 | | 437 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 340 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 391 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 229.00 | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 3 229.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | 360.00 | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 913.00 | 170 455.00 | | 190 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 956.00 | 8 039 840.00 | | 8 436 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 690.00 | 7 644 605.00 | | 7 977 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 266.00 | 395 234.00 | | 459 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 103.00 | | | 1 038 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 383.00 | | | 772 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 499.00 | 37 250.00 | 4 510.00 | 644 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 381.00 | | 736.00 | 16 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 118.00 | 37 250.00 | 3 774.00 | 628 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 427.00 | 24 221.00 | 12 206.00 | 36 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VP Divers | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 174.00 | 150 460.00 | 16 714.00 | 167 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 593.00 | 437 387.00 | 12 206.00 | 449 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |