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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 739.00 | 1 373.00 | 367.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 108 023.00 | 95 107.00 | 12 916.00 | 108 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 127.00 | 576 996.00 | 132 131.00 | 709 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 834.00 | 55 238.00 | 32 595.00 | 87 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 037.00 | 743 900.00 | 460 138.00 | 1 204 037.00 |
BT Marchandises | 486 374.00 | 18 457.00 | 467 917.00 | 486 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 307.00 | 41.00 | 13 266.00 | 13 307.00 |
BZ Autres créances | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CF Disponibilités | 543 316.00 | | 543 316.00 | 543 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 965.00 | 18 498.00 | 1 156 467.00 | 1 174 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 002.00 | 762 397.00 | 1 616 604.00 | 2 379 002.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 460.00 | 997 770.00 | | 868 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 100 206.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DG Autres réserves | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | -379 663.00 | | | -379 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 466.00 | 504 292.00 | | 502 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 332.00 | 1 702 045.00 | | 1 095 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 259.00 | 167 005.00 | | 117 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 288.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 178.00 | 261 106.00 | | 298 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 983.00 | 117 305.00 | | 102 983.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 547.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | 2 530.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 273.00 | 549 782.00 | | 521 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 604.00 | 2 251 827.00 | | 1 616 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 855.00 | 432 235.00 | | 453 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 530 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 569 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 29 500.00 | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 29 500.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 6 790.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 6 790.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | 22 710.00 | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 410.00 | 197 624.00 | | 176 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 850.00 | 9 026 461.00 | | 8 664 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 384.00 | 8 522 169.00 | | 8 162 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 466.00 | 504 292.00 | | 502 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 900.00 | 23 138.00 | | 1 180 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 062.00 | 19 938.00 | | 890 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 714.00 | 3 200.00 | | 92 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 151.00 | 58 749.00 | | 685 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 965.00 | 58 749.00 | | 669 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 178.00 | 298 178.00 | | 298 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 259.00 | 50 050.00 | 67 209.00 | 117 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 988.00 | 145 275.00 | 16 714.00 | 161 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 064.00 | 453 855.00 | 67 209.00 | 521 064.00 |