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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 384.00 | 6 384.00 | 230 000.00 | 236 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 10 642.00 | 11 582.00 | 22 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 604.00 | 17 026.00 | 245 578.00 | 262 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 975.00 | 9 974.00 | 27 000.00 | 36 975.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 579.00 | 9 974.00 | 61 605.00 | 71 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 184.00 | 27 001.00 | 307 183.00 | 334 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DH Report à nouveau | | -6 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 33 220.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 181 487.00 | 169 406.00 | | 181 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 115.00 | 102 641.00 | | 84 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 5 272.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 240.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 785.00 | 25 818.00 | | 33 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 696.00 | 139 974.00 | | 125 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 183.00 | 309 380.00 | | 307 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 208 640.00 | | 208 640.00 | 208 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 897.00 | | 209 897.00 | 209 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 358.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 358.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -358.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 4 530.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 544.00 | 223 057.00 | | 213 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 463.00 | 189 836.00 | | 201 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 080.00 | 33 220.00 | | 12 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | 9 377.00 | | 5 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 450.00 | | 475.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | 475.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | 475.00 | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 062.00 | 47 032.00 | 30.00 | 47 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 696.00 | 60 816.00 | 64 880.00 | 125 696.00 |