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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 384.00 | 6 384.00 | 230 000.00 | 236 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 219.00 | 20 706.00 | 91 513.00 | 112 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 599.00 | 27 090.00 | 325 509.00 | 352 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 466.00 | 9 974.00 | 51 491.00 | 61 466.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 072.00 | 9 974.00 | 123 098.00 | 133 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 672.00 | 37 065.00 | 448 607.00 | 485 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 123 653.00 | 90 674.00 | | 123 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 32 978.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 306 647.00 | 280 403.00 | | 306 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 842.00 | 43 143.00 | | 53 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | 25 000.00 | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 7 800.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | 54 225.00 | | 65 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 959.00 | 130 169.00 | | 141 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 607.00 | 410 572.00 | | 448 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 372.00 | | 241 372.00 | 241 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 372.00 | | 241 372.00 | 241 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 45.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 759.00 | 45.00 | | 15 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | -45.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 5 960.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 779.00 | 324 093.00 | | 275 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 535.00 | 291 114.00 | | 249 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | 32 978.00 | | 26 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 672.00 | 12 734.00 | 18 315.00 | 32 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 288.00 | 12 734.00 | 18 315.00 | 26 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 842.00 | 25 361.00 | 28 482.00 | 53 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 834.00 | 65 804.00 | 30.00 | 65 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 960.00 | 113 478.00 | 28 482.00 | 141 960.00 |