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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 384.00 | 6 384.00 | 230 000.00 | 236 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 906.00 | 11 620.00 | 25 286.00 | 36 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 286.00 | 18 004.00 | 259 282.00 | 277 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 077.00 | 9 974.00 | 80 102.00 | 90 077.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 926.00 | 9 974.00 | 120 951.00 | 130 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 213.00 | 27 979.00 | 380 233.00 | 408 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 24 737.00 | 12 656.00 | | 24 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 518.00 | 12 080.00 | | 34 518.00 |
DL TOTAL (I) | 216 005.00 | 181 487.00 | | 216 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 966.00 | 84 115.00 | | 82 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 1 401.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 6 393.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | 33 785.00 | | 47 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 228.00 | 125 696.00 | | 164 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 233.00 | 307 183.00 | | 380 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
FG Production vendue services | 247 189.00 | | 247 189.00 | 247 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 180.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 808.00 | 180.00 | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | -180.00 | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 1 808.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 308.00 | 213 544.00 | | 283 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 790.00 | 201 463.00 | | 248 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 518.00 | 12 080.00 | | 34 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 966.00 | 26 214.00 | 56 752.00 | 82 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 857.00 | 92 827.00 | 30.00 | 92 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 229.00 | 107 477.00 | 56 752.00 | 164 229.00 |