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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 384.00 | 6 384.00 | 230 000.00 | 236 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 506.00 | 26 287.00 | 49 218.00 | 75 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 886.00 | 32 671.00 | 283 214.00 | 315 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 093.00 | 9 974.00 | 74 118.00 | 84 093.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 333.00 | 9 974.00 | 127 358.00 | 137 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 219.00 | 42 646.00 | 410 572.00 | 453 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 90 674.00 | 59 255.00 | | 90 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | 31 419.00 | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 280 403.00 | 247 424.00 | | 280 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 143.00 | 56 882.00 | | 43 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 19 528.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 24 387.00 | | 54 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 169.00 | 108 598.00 | | 130 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 572.00 | 356 023.00 | | 410 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
FQ Autres produits | | | 9 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 153.00 | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 093.00 | 268 150.00 | | 324 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 114.00 | 236 730.00 | | 291 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 978.00 | 31 419.00 | | 32 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 8 276.00 | | 24 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | 8 276.00 | | 18 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 144.00 | 27 850.00 | 15 294.00 | 43 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 686.00 | 86 656.00 | 30.00 | 86 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 169.00 | 114 875.00 | 15 294.00 | 130 169.00 |