| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 64.00 | 1 734.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 64.00 | 1 734.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 936.00 | | 239 936.00 | 239 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 734.00 | 64.00 | 241 670.00 | 241 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 772.00 | 1 847.00 | | 27 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | 25 928.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 44 915.00 | 28 872.00 | | 44 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 007.00 | 39 753.00 | | 85 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 21 891.00 | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 13 428.00 | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 31 411.00 | 56 810.00 | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 754.00 | 131 882.00 | | 196 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 670.00 | 160 754.00 | | 241 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 754.00 | 131 882.00 | | 196 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 333.00 | | 1 763 333.00 | 1 763 333.00 |
FG Production vendue services | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 637.00 | | 1 770 637.00 | 1 770 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 529.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 90.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 90.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -90.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 4 592.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 084.00 | 1 186 875.00 | | 1 771 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 042.00 | 1 160 947.00 | | 1 755 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 043.00 | 25 928.00 | | 16 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
UX Autres créances clients | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VI Groupe et associés | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | 2 339.00 | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 24 588.00 | 23 805.00 | | 24 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 201.00 | 12 874.00 | | 13 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 556.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | 1 556.00 | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 665.00 | 208 267.00 | | 324 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 916.00 | 192 255.00 | | 337 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 873.00 | 39 018.00 | | 45 873.00 |