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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1.00 | 1 573.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 502.00 | 296.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372.00 | 1 503.00 | 1 869.00 | 3 372.00 |
BT Marchandises | 405 985.00 | | 405 985.00 | 405 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CF Disponibilités | 637 437.00 | | 637 437.00 | 637 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 745.00 | | 1 179 745.00 | 1 179 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 117.00 | 1 503.00 | 1 181 614.00 | 1 183 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 753.00 | 99 017.00 | | 99 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 736.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 111 623.00 | 100 853.00 | | 111 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 684.00 | | | 669 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 845.00 | 170 956.00 | | 184 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 506 034.00 | | 119 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 23 497.00 | | 33 899.00 |
EA Autres dettes | 62 365.00 | 51 854.00 | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 991.00 | 752 341.00 | | 1 069 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 614.00 | 853 194.00 | | 1 181 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 307.00 | 752 341.00 | | 400 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 684.00 | | 669 684.00 | 669 684.00 |
VI Groupe et associés | 184 845.00 | 184 845.00 | | 184 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 684.00 | | | 669 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 991.00 | 400 307.00 | 669 684.00 | 1 069 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 1 032.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 119.00 | 4 322.00 | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 31 599.00 | 33 093.00 | | 31 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60 594.00 | 53 305.00 | | 60 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 722.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 2 754.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 922.00 | 475 415.00 | | 535 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 869.00 | 498 331.00 | | 491 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 311.00 | 105 720.00 | | 123 311.00 |