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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 631.00 | 944.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372.00 | 2 428.00 | 944.00 | 3 372.00 |
BT Marchandises | 466 837.00 | | 466 837.00 | 466 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 702.00 | | 541 702.00 | 541 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 074.00 | 2 428.00 | 542 646.00 | 545 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -70 805.00 | -70 805.00 | | -70 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 214.00 | 11 551.00 | | -16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 24 105.00 | 51 870.00 | | 24 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 543.00 | 180 778.00 | | 145 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 884.00 | 197 977.00 | | 262 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 228 032.00 | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 10 590.00 | | 14 540.00 |
EA Autres dettes | 87 531.00 | 32 950.00 | | 87 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 541.00 | 650 327.00 | | 518 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 646.00 | 702 196.00 | | 542 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 377.00 | 509 210.00 | | 417 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 315.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 315.00 | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
UX Autres créances clients | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 116.00 | 39 952.00 | 101 164.00 | 141 116.00 |
VI Groupe et associés | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 541.00 | 417 377.00 | 101 164.00 | 518 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 213.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 10 571.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 37 836.00 | 34 553.00 | | 37 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | 20 000.00 | | 12 500.00 |
YT Sous‐traitance | 30 981.00 | 33 248.00 | | 30 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 803.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | 3 016.00 | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 481.00 | 558 372.00 | | 339 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 234.00 | 537 688.00 | | 315 234.00 |
ZE Dividendes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 860.00 | 98 372.00 | | 86 860.00 |