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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 316.00 | 1 259.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372.00 | 2 113.00 | 1 259.00 | 3 372.00 |
BT Marchandises | 526 281.00 | | 526 281.00 | 526 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BZ Autres créances | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CF Disponibilités | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 938.00 | | 700 938.00 | 700 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 310.00 | 2 113.00 | 702 196.00 | 704 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -70 805.00 | | | -70 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 523.00 | 99 753.00 | | 110 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | 10 770.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 51 870.00 | 111 623.00 | | 51 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 778.00 | 669 684.00 | | 180 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 977.00 | 184 845.00 | | 197 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 032.00 | 119 197.00 | | 228 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 33 899.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 32 950.00 | 62 365.00 | | 32 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 327.00 | 1 069 991.00 | | 650 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 196.00 | 1 181 614.00 | | 702 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 210.00 | 400 307.00 | | 509 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VB T. V. A. | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 778.00 | 39 661.00 | 141 116.00 | 180 778.00 |
VI Groupe et associés | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 516.00 | | | 488 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 327.00 | 509 210.00 | 141 116.00 | 650 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 324.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | 6 119.00 | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 34 553.00 | 31 599.00 | | 34 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 248.00 | 60 594.00 | | 33 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 804.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 2 128.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 372.00 | 535 922.00 | | 558 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 688.00 | 491 869.00 | | 537 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 372.00 | 123 311.00 | | 98 372.00 |