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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 783.00 | 1 015.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 783.00 | 1 015.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 440 053.00 | | 440 053.00 | 440 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CF Disponibilités | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 285.00 | | 620 285.00 | 620 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 083.00 | 783.00 | 621 300.00 | 622 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 278.00 | 43 815.00 | | 73 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | 29 463.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 100 117.00 | 74 378.00 | | 100 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 636.00 | 147 652.00 | | 265 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 131 161.00 | | 126 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 39 312.00 | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 88 397.00 | 51 065.00 | | 88 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 182.00 | 369 190.00 | | 521 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 300.00 | 443 568.00 | | 621 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 182.00 | 369 190.00 | | 521 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
UX Autres créances clients | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 265 636.00 | 265 636.00 | | 265 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 182.00 | 521 182.00 | | 521 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 261.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | 3 054.00 | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 32 719.00 | 34 076.00 | | 32 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 12 205.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 56 791.00 | 44 443.00 | | 56 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 603.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | 1 864.00 | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 147.00 | 467 958.00 | | 503 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 051.00 | 403 761.00 | | 463 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 044.00 | 93 778.00 | | 108 044.00 |