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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 143.00 | 655.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 143.00 | 655.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 469 769.00 | | 469 769.00 | 469 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
BZ Autres créances | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
CF Disponibilités | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 539.00 | | 852 539.00 | 852 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 336.00 | 1 143.00 | 853 194.00 | 854 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 017.00 | 73 278.00 | | 99 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | 25 740.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 100 853.00 | 100 117.00 | | 100 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 956.00 | 265 636.00 | | 170 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 034.00 | 126 499.00 | | 506 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497.00 | 40 650.00 | | 23 497.00 |
EA Autres dettes | 51 854.00 | 88 397.00 | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 341.00 | 521 182.00 | | 752 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 194.00 | 621 300.00 | | 853 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 341.00 | 521 182.00 | | 752 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 034.00 | 506 034.00 | | 506 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
UX Autres créances clients | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VB T. V. A. | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VI Groupe et associés | 170 956.00 | 170 956.00 | | 170 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 341.00 | 752 341.00 | | 752 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 676.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 322.00 | 3 535.00 | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 33 093.00 | 32 719.00 | | 33 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 305.00 | 56 791.00 | | 53 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 674.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 2 350.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 415.00 | 503 147.00 | | 475 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 331.00 | 463 051.00 | | 498 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 720.00 | 108 044.00 | | 105 720.00 |