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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 10 143.00 | 3 999.00 | 14 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 486.00 | 956.00 | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 105.00 | 8 378.00 | 28 727.00 | 37 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 760.00 | 33 270.00 | 41 489.00 | 74 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 234.00 | 52 277.00 | 2 006 958.00 | 2 059 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
BT Marchandises | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
BZ Autres créances | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
CF Disponibilités | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 970.00 | | 628 970.00 | 628 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 204.00 | 52 277.00 | 2 635 927.00 | 2 688 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 087.00 | | | 1 492 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 567.00 | | | 1 639 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 939.00 | | | 400 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 360.00 | | | 996 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 927.00 | | | 2 635 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 725.00 | | | 847 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 417.00 | | 2 392 417.00 | 2 392 417.00 |
FG Production vendue services | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 106.00 | | 2 412 106.00 | 2 412 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 582.00 | | | 2 440 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 384.00 | | | 2 340 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 651.00 | | 159 907.00 | 1 901 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 2 059 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 256 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 859.00 | | 10 282.00 | 1 787 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 056.00 | | 149 625.00 | 109 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 433.00 | 24 168.00 | 2 324.00 | 30 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 6 284.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | 17 884.00 | 2 324.00 | 26 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 939.00 | 400 939.00 | | 400 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 610.00 | 76 974.00 | 148 635.00 | 225 610.00 |
VI Groupe et associés | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 057.00 | 211 321.00 | 4 736.00 | 216 057.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 360.00 | 847 725.00 | 148 635.00 | 996 360.00 |