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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AP Constructions | 43 601.00 | 17 351.00 | 26 249.00 | 43 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 101.00 | 27 005.00 | 13 096.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 993.00 | 126 749.00 | 195 244.00 | 321 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 290.00 | 174 964.00 | 2 023 326.00 | 2 198 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 294 697.00 | | 294 697.00 | 294 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
BZ Autres créances | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CF Disponibilités | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 274.00 | | 899 274.00 | 899 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 563.00 | 174 964.00 | 2 922 599.00 | 3 097 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 087.00 | 1 492 087.00 | | 1 492 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 516.00 | 16 757.00 | | 19 516.00 |
DG Autres réserves | 370 757.00 | 318 341.00 | | 370 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 738.00 | 55 175.00 | | 160 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 098.00 | 1 882 360.00 | | 2 043 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 849.00 | 279 460.00 | | 218 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 185.00 | 94 507.00 | | 89 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 881.00 | 249 865.00 | | 379 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 316.00 | 130 948.00 | | 190 316.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 502.00 | 756 051.00 | | 879 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 599.00 | 2 638 410.00 | | 2 922 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 525.00 | 626 334.00 | | 724 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 393.00 | | 6 897.00 | 2 191 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 859.00 | | | 1 787 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 798.00 | | 6 897.00 | 398 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 948.00 | 33 016.00 | | 141 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 089.00 | 33 016.00 | | 138 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 881.00 | 379 881.00 | | 379 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 818.00 | 61 841.00 | 154 977.00 | 216 818.00 |
VI Groupe et associés | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 212.00 | 248 476.00 | 4 736.00 | 253 212.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 502.00 | 724 525.00 | 154 977.00 | 879 502.00 |