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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AP Constructions | 43 601.00 | 12 947.00 | 30 653.00 | 43 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 101.00 | 23 030.00 | 17 071.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 097.00 | 102 112.00 | 212 985.00 | 315 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 393.00 | 141 948.00 | 2 049 446.00 | 2 191 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
BT Marchandises | 244 348.00 | | 244 348.00 | 244 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
BZ Autres créances | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CF Disponibilités | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 965.00 | | 588 965.00 | 588 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 358.00 | 141 948.00 | 2 638 410.00 | 2 780 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 087.00 | 1 492 087.00 | | 1 492 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 757.00 | 11 360.00 | | 16 757.00 |
DG Autres réserves | 318 341.00 | 215 809.00 | | 318 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 107 928.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 360.00 | 1 827 184.00 | | 1 882 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 460.00 | 292 537.00 | | 279 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 507.00 | 95 965.00 | | 94 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 865.00 | 275 991.00 | | 249 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 948.00 | 138 381.00 | | 130 948.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 051.00 | 804 145.00 | | 756 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 410.00 | 2 631 329.00 | | 2 638 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 334.00 | 630 961.00 | | 626 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 204.00 | 13 294.00 | | 106 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 809.00 | | 2 465 809.00 | 2 465 809.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 431.00 | | 2 499 431.00 | 2 499 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 53.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 53.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -53.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 29 295.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 164.00 | 2 558 394.00 | | 2 507 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 989.00 | 2 450 466.00 | | 2 451 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 107 928.00 | | 55 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 611.00 | | 783.00 | 2 190 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 859.00 | | | 1 787 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 015.00 | | 783.00 | 398 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 174.00 | 33 773.00 | | 108 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 315.00 | 33 773.00 | | 104 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 460.00 | 149 743.00 | 129 717.00 | 279 460.00 |
VI Groupe et associés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 728.00 | 216 992.00 | 4 736.00 | 221 728.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 051.00 | 626 334.00 | 129 717.00 | 756 051.00 |