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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AP Constructions | 43 601.00 | 21 755.00 | 21 846.00 | 43 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 998.00 | 30 130.00 | 13 868.00 | 43 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 798.00 | 154 207.00 | 210 592.00 | 364 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 992.00 | 209 950.00 | 2 035 042.00 | 2 244 992.00 |
BT Marchandises | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
BZ Autres créances | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 240 297.00 | | 240 297.00 | 240 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 754.00 | | 740 754.00 | 740 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 746.00 | 209 950.00 | 2 775 796.00 | 2 985 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 087.00 | 1 492 087.00 | | 1 492 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 553.00 | 19 516.00 | | 27 553.00 |
DG Autres réserves | 373 458.00 | 370 757.00 | | 373 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | 160 738.00 | | 54 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 270.00 | 2 043 098.00 | | 1 947 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 642.00 | 218 849.00 | | 158 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 442.00 | 89 185.00 | | 189 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 548.00 | 379 881.00 | | 301 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 623.00 | 190 316.00 | | 177 623.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 525.00 | 879 502.00 | | 828 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 796.00 | 2 922 599.00 | | 2 775 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 395.00 | 724 525.00 | | 732 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 738 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 986.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 108.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 108.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -108.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 55 657.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 008.00 | 3 088 887.00 | | 2 842 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 835.00 | 2 928 149.00 | | 2 787 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 173.00 | 160 738.00 | | 54 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 290.00 | | 46 702.00 | 2 198 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 859.00 | | | 1 787 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 695.00 | | 46 702.00 | 405 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 964.00 | 34 986.00 | | 174 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 105.00 | 34 986.00 | | 171 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 548.00 | 301 548.00 | | 301 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 611.00 | 60 481.00 | 96 131.00 | 156 611.00 |
VI Groupe et associés | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 228.00 | 253 492.00 | 4 736.00 | 258 228.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 525.00 | 732 395.00 | 96 131.00 | 828 525.00 |