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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AP Constructions | 43 601.00 | 8 543.00 | 35 057.00 | 43 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 101.00 | 18 515.00 | 21 586.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 314.00 | 77 257.00 | 237 057.00 | 314 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 611.00 | 108 174.00 | 2 082 436.00 | 2 190 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
BT Marchandises | 228 246.00 | | 228 246.00 | 228 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
BZ Autres créances | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CF Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 893.00 | | 548 893.00 | 548 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 503.00 | 108 174.00 | 2 631 329.00 | 2 739 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 087.00 | 1 492 087.00 | | 1 492 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 7 375.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 215 809.00 | 140 106.00 | | 215 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 928.00 | 79 688.00 | | 107 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 184.00 | 1 719 256.00 | | 1 827 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 537.00 | 469 946.00 | | 292 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 965.00 | 110 866.00 | | 95 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 991.00 | 247 865.00 | | 275 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 381.00 | 136 814.00 | | 138 381.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 914.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 145.00 | 966 406.00 | | 804 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 329.00 | 2 685 662.00 | | 2 631 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 961.00 | 730 536.00 | | 630 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 294.00 | 133 401.00 | | 13 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 130.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 6 359.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 6 724.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | 18 536.00 | | 29 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 394.00 | 2 460 247.00 | | 2 558 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 466.00 | 2 380 558.00 | | 2 450 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 928.00 | 79 688.00 | | 107 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 727.00 | | 48 884.00 | 2 141 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 859.00 | | | 1 787 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 132.00 | | 48 884.00 | 349 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 533.00 | 35 641.00 | | 72 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | 35 641.00 | | 68 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 991.00 | 275 991.00 | | 275 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 1.00 | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 537.00 | 119 353.00 | 155 966.00 | 292 537.00 |
VI Groupe et associés | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 250.00 | 220 514.00 | 4 736.00 | 225 250.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 145.00 | 630 961.00 | 155 966.00 | 804 145.00 |