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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AP Constructions | 43 601.00 | 4 139.00 | 39 461.00 | 43 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 101.00 | 13 480.00 | 26 621.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 430.00 | 51 055.00 | 214 375.00 | 265 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 727.00 | 72 533.00 | 2 069 194.00 | 2 141 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BT Marchandises | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
BZ Autres créances | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CF Disponibilités | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 468.00 | | 616 468.00 | 616 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 195.00 | 72 533.00 | 2 685 662.00 | 2 758 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 087.00 | 1 492 087.00 | | 1 492 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 2 365.00 | | 7 375.00 |
DG Autres réserves | 140 106.00 | 44 918.00 | | 140 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 688.00 | 100 198.00 | | 79 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 256.00 | 1 639 567.00 | | 1 719 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 946.00 | 225 610.00 | | 469 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 866.00 | 211 164.00 | | 110 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 400 939.00 | | 247 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 814.00 | 158 648.00 | | 136 814.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 406.00 | 996 360.00 | | 966 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 662.00 | 2 635 927.00 | | 2 685 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 536.00 | 996 360.00 | | 730 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 393.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 393.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 724.00 | -393.00 | | 6 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 29 637.00 | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 247.00 | 2 440 582.00 | | 2 460 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 558.00 | 2 340 384.00 | | 2 380 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 688.00 | 100 198.00 | | 79 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 234.00 | | 281 286.00 | 2 059 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 794.00 | 2 141 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 282.00 | 1 787 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 512.00 | 349 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 141.00 | | | 1 798 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 357.00 | | 281 286.00 | 256 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 277.00 | 27 110.00 | 6 854.00 | 52 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 6 284.00 | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 27 110.00 | 570.00 | 42 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 946.00 | 234 077.00 | 189 409.00 | 469 946.00 |
VI Groupe et associés | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 863.00 | 223 127.00 | 4 736.00 | 227 863.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 406.00 | 730 536.00 | 189 409.00 | 966 406.00 |