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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 54 272.00 | 10 453.00 | 43 819.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 811.00 | 22 214.00 | 89 597.00 | 111 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 699.00 | 10 801.00 | 14 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 755.00 | 36 365.00 | 598 390.00 | 634 755.00 |
BT Marchandises | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 006.00 | | 255 006.00 | 255 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 761.00 | 36 365.00 | 853 395.00 | 889 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 426.00 | | | -193 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | -142 116.00 | | | -142 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 699.00 | | | 561 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 283.00 | | | 312 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 512.00 | | | 995 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 395.00 | | | 853 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 227.00 | | | 554 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 562.00 | | 799 562.00 | 799 562.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 062.00 | | 800 062.00 | 800 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 870.00 | | | -22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 571.00 | | | 949 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 261.00 | | | 948 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 110.00 | | 384 604.00 | 495 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 959.00 | 634 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 959.00 | 328 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 337.00 | | 384 604.00 | 189 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 952.00 | 23 151.00 | 4 738.00 | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 23 151.00 | 4 738.00 | 17 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
VB T. V. A. | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 000.00 | 107 715.00 | 441 285.00 | 549 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 611.00 | 183 838.00 | 15 772.00 | 199 611.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 512.00 | 554 227.00 | 441 285.00 | 995 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 145.00 | | | 127 145.00 |