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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 163 947.00 | 19 379.00 | 144 568.00 | 163 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 846.00 | 34 895.00 | 101 950.00 | 136 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 389.00 | 10 472.00 | 99 917.00 | 110 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 455.00 | 64 746.00 | 652 708.00 | 717 455.00 |
BT Marchandises | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BZ Autres créances | 292 054.00 | | 292 054.00 | 292 054.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 070.00 | 64 746.00 | 1 089 324.00 | 1 154 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 116.00 | | | -192 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 503.00 | | | -218 503.00 |
DL TOTAL (I) | -360 619.00 | | | -360 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 837.00 | | | 461 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 204 226.00 | | | 204 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 943.00 | | | 1 449 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 324.00 | | | 1 089 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 583.00 | | | 325 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 810.00 | | 945 810.00 | 945 810.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 035.00 | | 948 035.00 | 948 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 275.00 | | | -19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 429.00 | | | 1 133 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 932.00 | | | 1 351 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 503.00 | | | -218 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 755.00 | | 231 099.00 | 634 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 401.00 | | 717 455.00 | 148 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 401.00 | | 411 182.00 | 148 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 983.00 | | 230 599.00 | 328 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | | 500.00 | 15 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 365.00 | 29 082.00 | 701.00 | 36 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 365.00 | 29 082.00 | 701.00 | 36 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 326.00 | 167 237.00 | 589 089.00 | 756 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
VB T. V. A. | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 364.00 | 111 323.00 | 331 041.00 | 442 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 642.00 | | | 202 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 516.00 | 380 244.00 | 16 272.00 | 396 516.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 943.00 | 325 588.00 | 1 124 355.00 | 1 449 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
ST Autres comptes | 198 863.00 | | | 198 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 212.00 | | | 343 212.00 |