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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 188 874.00 | 53 507.00 | 135 365.00 | 188 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 283.00 | 64 017.00 | 79 265.00 | 143 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 347.00 | 35 315.00 | 79 032.00 | 114 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 104.00 | 153 749.00 | 600 356.00 | 754 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BT Marchandises | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BZ Autres créances | 282 870.00 | | 282 870.00 | 282 870.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 626.00 | | 395 626.00 | 395 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 730.00 | 153 749.00 | 995 981.00 | 1 149 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 379.00 | | | -601 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DL TOTAL (I) | -513 406.00 | | | -513 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 640.00 | | | 1 195 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 387.00 | | | 1 509 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 981.00 | | | 995 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 387.00 | | | 1 509 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 067.00 | | 1 663 067.00 | 1 663 067.00 |
FG Production vendue services | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 682.00 | | 1 701 682.00 | 1 701 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 971.00 | | | -15 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 098.00 | | | 1 736 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 125.00 | | | 1 698 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 124.00 | | 19 980.00 | 734 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 523.00 | | 19 980.00 | 426 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 212.00 | 44 537.00 | | 109 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 190.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 491.00 | 44 347.00 | | 108 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 640.00 | 1 195 640.00 | | 1 195 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 289.00 | 320 598.00 | 16 691.00 | 337 289.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 810.00 | 1 504 810.00 | | 1 504 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
ST Autres comptes | 383 328.00 | | | 383 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
YT Sous‐traitance | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 855.00 | | | 528 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |