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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 188 874.00 | 72 600.00 | 116 273.00 | 188 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 869.00 | 78 670.00 | 70 198.00 | 148 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 316.00 | 48 222.00 | 74 093.00 | 122 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 660.00 | 200 404.00 | 567 256.00 | 767 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BT Marchandises | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
CF Disponibilités | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 152.00 | | 339 152.00 | 339 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 813.00 | 200 404.00 | 906 408.00 | 1 106 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 405.00 | | | -563 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
DL TOTAL (I) | -403 105.00 | | | -403 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 516.00 | | | 1 054 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 513.00 | | | 1 309 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 408.00 | | | 906 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 404.00 | | | 1 264 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 748.00 | | 1 893 748.00 | 1 893 748.00 |
FG Production vendue services | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 170.00 | | 1 905 170.00 | 1 905 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 806.00 | | | -19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 974.00 | | | 2 033 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 674.00 | | | 1 923 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 104.00 | | 13 556.00 | 754 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 503.00 | | 13 556.00 | 446 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 748.00 | 46 655.00 | | 153 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 838.00 | 46 655.00 | | 152 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 516.00 | 1 054 516.00 | | 1 054 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VB T. V. A. | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VC Groupe et associés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 079.00 | 99 547.00 | 40 532.00 | 140 079.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 625.00 | 255 934.00 | 16 690.00 | 272 625.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 936.00 | 1 264 404.00 | 40 532.00 | 1 304 936.00 |