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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 720.00 | 190.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 894.00 | 36 146.00 | 132 748.00 | 168 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 283.00 | 49 358.00 | 93 925.00 | 143 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 347.00 | 22 988.00 | 91 359.00 | 114 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 124.00 | 109 212.00 | 624 912.00 | 734 124.00 |
BT Marchandises | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
CF Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 035.00 | | 248 035.00 | 248 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 159.00 | 109 212.00 | 872 948.00 | 982 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 619.00 | | | -410 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 760.00 | | | -190 760.00 |
DL TOTAL (I) | -551 379.00 | | | -551 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 349.00 | | | 345 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 949.00 | | | 1 017 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 327.00 | | | 1 424 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 948.00 | | | 872 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 549.00 | | | 1 207 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 147.00 | | 1 481 147.00 | 1 481 147.00 |
FG Production vendue services | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 042.00 | | 1 484 042.00 | 1 484 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 333.00 | | | -10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 498.00 | | | 1 503 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 258.00 | | | 1 694 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 760.00 | | | -190 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 892.00 | | | 162 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 455.00 | | 16 670.00 | 717 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 910.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 182.00 | | 15 341.00 | 411 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | 418.00 | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 746.00 | 44 466.00 | | 64 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | 43 745.00 | | 64 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 949.00 | 1 017 949.00 | | 1 017 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 843.00 | 115 065.00 | 216 778.00 | 331 843.00 |
VI Groupe et associés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 231.00 | 192 540.00 | 16 691.00 | 209 231.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 327.00 | 1 207 549.00 | 216 778.00 | 1 424 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 310 281.00 | | | 310 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
YT Sous‐traitance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 600.00 | | | 432 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |