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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 213 174.00 | 93 346.00 | 119 827.00 | 213 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 214.00 | 93 546.00 | 56 668.00 | 150 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 116.00 | 62 867.00 | 62 248.00 | 125 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 106.00 | 250 670.00 | 545 435.00 | 796 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BT Marchandises | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 241.00 | 250 670.00 | 749 570.00 | 1 000 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 105.00 | | | -453 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 184.00 | | | 241 184.00 |
DL TOTAL (I) | -161 920.00 | | | -161 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 793.00 | | | 779 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 491.00 | | | 911 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 570.00 | | | 749 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 914.00 | | | 906 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 590.00 | | 2 220 590.00 | 2 220 590.00 |
FG Production vendue services | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 463.00 | | 2 224 463.00 | 2 224 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 266.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 672.00 | | | -18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 529.00 | | | 2 327 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 344.00 | | | 2 086 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 184.00 | | | 241 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 660.00 | | 28 445.00 | 767 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 060.00 | | 28 445.00 | 460 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 404.00 | 50 266.00 | | 200 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 494.00 | 50 266.00 | | 199 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 793.00 | 779 793.00 | | 779 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 934.00 | 131 243.00 | 16 690.00 | 147 934.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 914.00 | 906 914.00 | | 906 914.00 |