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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 021.00 | 8 911.00 | 27 109.00 | 36 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 762.00 | 51 942.00 | 90 819.00 | 142 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 923.00 | 61 354.00 | 121 568.00 | 182 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BP En cours de production de services | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
BZ Autres créances | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CF Disponibilités | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 160.00 | | 285 160.00 | 285 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 083.00 | 61 354.00 | 406 728.00 | 468 083.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DL TOTAL (I) | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 775.00 | | | 261 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 728.00 | | | 406 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 224.00 | | | 188 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 839.00 | | | 156 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 34 840.00 | | 26 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 014.00 | 34 840.00 | | 26 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 358.00 | 600.00 | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 379.00 | 30 428.00 | 72 951.00 | 103 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 322.00 | 208 182.00 | 1 140.00 | 209 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 776.00 | 188 225.00 | 73 551.00 | 261 776.00 |