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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 636.00 | 31 016.00 | 16 619.00 | 47 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 847.00 | 124 044.00 | 13 803.00 | 137 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 138.00 | 157 060.00 | 32 077.00 | 189 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CF Disponibilités | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 282.00 | | 582 282.00 | 582 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 420.00 | 157 060.00 | 614 359.00 | 771 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 500.00 | 15.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
DL TOTAL (I) | 338 782.00 | | | 338 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 359.00 | | | 614 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 161.00 | | 10 641.00 | 183 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 189 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 185 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 507.00 | | 10 641.00 | 178 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 704.00 | 29 521.00 | 3 665.00 | 129 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 204.00 | 29 521.00 | 3 665.00 | 129 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 285 592.00 | 285 592.00 | | 285 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 559.00 | 291 920.00 | 38 639.00 | 330 559.00 |
VW T.V.A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |