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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 184.00 | 1 976.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 6 843.00 | 1 225.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 260.00 | 142 318.00 | 77 941.00 | 220 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 765.00 | 150 845.00 | 82 920.00 | 233 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 213.00 | | 288 213.00 | 288 213.00 |
BZ Autres créances | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CF Disponibilités | 488 180.00 | | 488 180.00 | 488 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 538.00 | | 887 538.00 | 887 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 304.00 | 150 845.00 | 970 459.00 | 1 121 304.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 500.00 | 15.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 078.00 | | | 385 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
DL TOTAL (I) | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 618.00 | | | 439 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 459.00 | | | 970 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 232.00 | | | 347 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 883.00 | | 55 069.00 | 179 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 233 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 228 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 440.00 | | 52 888.00 | 176 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 21.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 676.00 | 12 668.00 | 1 000.00 | 137 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 676.00 | 12 484.00 | 1 000.00 | 137 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VC Groupe et associés | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 861.00 | 24 210.00 | 83 651.00 | 107 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 811.00 | 390 049.00 | 1 761.00 | 391 811.00 |
VW T.V.A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 883.00 | 347 232.00 | 83 651.00 | 430 883.00 |