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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 021.00 | 16 535.00 | 19 485.00 | 36 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 512.00 | 78 095.00 | 63 417.00 | 141 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 167.00 | 96 630.00 | 85 537.00 | 182 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 464.00 | | 211 464.00 | 211 464.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 753.00 | | 419 753.00 | 419 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 920.00 | 96 630.00 | 505 290.00 | 601 920.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
DL TOTAL (I) | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 290.00 | | | 505 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 455.00 | | | 276 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 354.00 | 35 622.00 | 1 846.00 | 61 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 854.00 | 35 622.00 | 1 846.00 | 60 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 951.00 | 600.00 | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 211 465.00 | | | 211 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 951.00 | 31 232.00 | 41 719.00 | 72 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VP Divers | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 499.00 | 246 864.00 | 1 635.00 | 248 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 775.00 | 276 456.00 | 42 319.00 | 318 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |