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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 7 487.00 | 1 581.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 371.00 | 130 188.00 | 37 182.00 | 167 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 883.00 | 139 176.00 | 40 706.00 | 179 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 533.00 | | 274 533.00 | 274 533.00 |
BZ Autres créances | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CF Disponibilités | 551 513.00 | | 551 513.00 | 551 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 628.00 | | 971 628.00 | 971 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 511.00 | 139 176.00 | 1 012 334.00 | 1 151 511.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 500.00 | 15.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 782.00 | | | 327 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
DL TOTAL (I) | 396 078.00 | | | 396 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 255.00 | | | 616 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 334.00 | | | 1 012 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 281.00 | | | 587 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 138.00 | | 41 677.00 | 189 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 119.00 | 179 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 619.00 | 176 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 483.00 | | 41 575.00 | 185 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 101.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 560.00 | 15 234.00 | 33 118.00 | 155 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060.00 | 15 234.00 | 32 618.00 | 155 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 274 533.00 | 274 533.00 | | 274 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 077.00 | 308 103.00 | 28 974.00 | 337 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 642.00 | 415 714.00 | 1 927.00 | 417 642.00 |
VW T.V.A. | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 255.00 | 587 281.00 | 28 974.00 | 616 255.00 |